Citadel Novčani

06. septembar 2010.

Vrednost imovine fonda 7,935,823.87 RSD
Vrednost investicione jedinice 1,199.22 RSD

Vrednost investicione jedinice otvorenog investicionog fonda Citadel Novčani a.d. Beograd objavljuje se jednom mesečno u dnevnom listu "Privredni pregled"

Arhiva mesečnih vrednosti neto imovine fonda po akciji

Preuzmite prospekt

Lična karta fonda

U skladu sa odabranim investicionim ciljem, odnosno investicionom politikom Citadel Novčani fond se definiše kao fond očuvanja vrednosti imovine, u skladu sa Pravilnikom o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 15/2009).

Fond očuvanja vrednosti imovine svoju imovinu ulaže u:

1. dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Narodna banka Srbije, Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike;
2. novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji, i bankama u državama članicama EU, odnosno OECD-a;
3. dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu;
4. hipotekarne obveznice koje se izdaju na teritoriji Republike Srbije;
5. dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, OECD-a, odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama;
6. dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama;
7. dužničke hartije od vrednosti koje izdaju međunarodne finansijske institucije.;

Focus Novčanim fondom od 13. jula 2009. godine upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Citadel Asset Management“ ad iz Beograda, na osnovu Ugovora o prenosu prava upravljanja otvorenim investicionim fondovima Focus Premium i Focus Novčani Fond sa Društva za upravljanje investicionim fondovima “Focus invest” a.d. Beograd na Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Citadel Asset Management” ad iz Beograda i prethodne saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije (broj rešenja 5/0-40-2476/3-09 od 05.05.2009. godine).

Fond je organizovan dana 04. novembra 2008. godine, upisom u Registar investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Rešenje br. 5/0-44-5791/4-08.

Sva sredstva Fonda nalaze se u vlasništvu članova Fonda i odvojena su od sredstava Društva za upravljanje.