Citadel Novčani
06. februar 2012.
Vrednost investicione jedinice otvorenog investicionog fonda Citadel Novčani a.d. Beograd objavljuje se jednom mesečno u dnevnom listu "Privredni pregled"
- Lična karta fonda
- Investiciona politika fonda
- Naknade i tarife fonda
- Portfolio menadžer
- Kastodi banka
- Brokersko - dilersko društvo
- Finansijski izveštaji
- Dokumenti Fonda
Naknade i tarife fonda
Društvo može naplaćivati sledeće naknade za usluge koje pruža:
- Naknadu za kupovinu investicionih jedinica;
- Naknadu za prodaju investicionih jedinica;
- Naknadu za upravljanje.
Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, kastodi banke i eksterne revizije.
Naknada za kupovinu investicionih jedinica
Društvo Citadel Asset Management neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za kupovinu investicionih jedinica.
Naknada za prodaju investicionih jedinica
Društvo Citadel Asset Management neće naplaćivati članovima Fonda naknadu za prodaju investicionih jedinica.
Naknada za upravljanje Fondom
Ova naknada obračunava se po stopi od 1,55 odsto godišnje na vrednost imovine Fonda kojim Društvo upravlja. Naknada za upravljanje Fondom obračunava se dnevno, a naplaćuje mesečno. Ova naknada u potpunosti pripada Društvu koje je naplaćuje iz imovine Fonda, poslednjeg dana u mesecu, i to kao zbir svih dnevnih vrednosti naknada za posmatrani mesec.
