Investiciona politika fonda

Budući da predstavlja fond rasta vrednosti imovine, Društvo za upravljanje investicionim fondovima Citadel Asset Management dužno je da najmanje 75 odsto imovine otvorenog investicionog fonda TRIUMPH ulaže u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:

- Akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
- Strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
- Akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

Preostalih 25 odsto imovine Fonda, Društvo Citadel Asset Management može da ulaže u ostale vrste hartija od vrednosti, novčane depozite i finansijske derivate, a sve u skladu sa važećim Zakonom o investicionim fondovima Republike Srbije.

Šta je investiciona politika fonda?
 

Investiciona politika Fonda je zbir različitih ekonomskih, investicionih i administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda, a u skladu sa sledećim načelima:

- NAČELO SIGURNOSTI IMOVINE FONDA (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti izdavalaca sa visokim kreditnim rejtingom);
- NAČELO DIVERSIFIKACIJA PORTFOLIJA (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti koje se razlikuju prema vrsti i izdavaocima, kao i prema drugim obeležjima);
- NAČELO ODRŽAVANJA ODGOVARAJUĆE LIKVIDNOSTI (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti koje je moguće brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednačenoj i stabilnoj ceni).

Strategiju ulaganja definiše Investicioni odbor u skladu sa investicionom politikom Društva. Investicione odluke donosi i operativno sprovodi porfolio menadžer zadužen za Fond. Investicione odluke donose se na osnovu kvalitativnih i kvantitativnih analiza tržišta kapitala, a saglasno načelima ulaganja imovine Fonda, kao na osnovu definisane strategije Investicionog odbora.