• DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

• Lična karta Društva
• Menadžment tim
• Misija i ciljevi Društva
• Pravila poslovanja
• Finansijski izveštaji Društva

• KAKO ULAGATI?

• Članstvo u Fondu
• Uplata sredstava
• Poreski tretman
• Rizici investiranja
• Neophodna dokumentacija
• Prigovori i žalbe
• Zakonska regulativa

• INVESTICIONI FONDOVI

• • 
  • 
  • 

Investiciona politika fonda

Osnovni cilj otvorenog investicionog fonda TRIUMPH BALANCE je da se uz ostvarivanje kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda, održavanjem kvalitetne strukture imovine fonda i profesionalnim upravljanjem investicionim fondom postigne stabilan rast vrednosti imovine fonda i investicione jedinice u dužem vremenskom periodu.
 
Otvoreni investicioni fond TRIUMPH BALANCE kao balansirani fond je namenjen svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji posredstvom Fonda žele da investiraju na duži vremenski period u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih vlasničkih i dužničkih hartija od vrednosti sa ciljem ostvarenja stabilne stope prinosa uz umereni rizik.

Balansirane fondove karakteriše balansirano investiranje u akcije akcionarskih društava, dužničke hartije od vrednosti i depozite po pravilu nosi umereni potencijal za više prinose ali i manji stepen rizika od fondova koji pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti (akcije). Zahvaljujući diversifikaciji rizik je po pravilu niži nego u slučaju individualnog ulaganja u manji broj pojedinačnih akcija.

Šta je investiciona politika Fonda?

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.

Društvo za upravljanje  nastoji da upravljanjem sredstvima Fonda članovima obezbedi dugoročnu sigurnost i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik.

Fond vodi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfeljom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:

- načelo sigurnosti imovine Fonda,
- načelo diversifikacije portfolija,
- načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti,
- načelo kontrole i smanjenja rizika.

Prilikom investiranja imovine u dužničke hartije od vrednosti i depozite posebno pažnja se obraća na kreditni i kamatni rizik. Obzirom da se određeni deo imovine investira u akcije, Društvo za upravljanje, prilikom konkretnih investicija u određene akcije, vodi računa o sledećim aspektima ulaganja:

- stanje i potencijal rasta u pojedinim sektorima/privrednim granama,
- kvantitativne i kvalitativne analize tržišta kapitala,
- fundamentalne pokazatelje kompanija.

Zakonska regulativa omogućuje da se procenat uložene imovine balansiranog fonda u vlasničke ili dužničke hartije od vrednosti kreće u određenim okvirima. Budući da se te vrste hartija razlikuju po potencijalnom prinosu i riziku Društvo za upravljanje će, u skladu sa situacijom na tržištima kapitala, kvalitetno upravljati portfoliom Fonda u smislu povećanja ili smanjenja izloženosti riziku prema različitim vrstama hartija u određenim vremenskim periodima.

Ovakva investiciona politika je u skladu sa glavnim investicionim ciljem, a to je ostvarivanje stabilnog rasta vrednosti imovine Fonda uz umereni rizik.

Kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti

Imovina investicionog fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom, podzakonskim aktima i prospektom investicionog fonda.

Balansirani fond ulaže najmanje 85% svoje imovine u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti, sa tim da ulaganja u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda.

U uslovima poremećaja na finansijskom tržištu, najmanje 70% imovine balansiranog fonda mora biti uloženo u vlasničke i dužničke hartije od vrednosti, s tim da ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni veće od 75% imovine fonda.