Triumph Balance
19. maj 2012.
Vrednost investicione jedinice otvorenog investicionog fonda Triumph Balance a.d. Beograd objavljuje se jednom mesečno u dnevnom listu "Privredni pregled"
- Lična karta fonda
- Investiciona politika fonda
- Naknade i tarife fonda
- Portfolio menadžer
- Kastodi banka
- Brokersko – dilersko društvo
- Finansijski izveštaji
- Dokumenti Fonda
Naknade i tarife fonda
Društvo može naplaćivati sledeće naknade za usluge koje pruža:
- Naknadu za kupovinu investicionih jedinica
- Naknadu za prodaju investicionih jedinica
- Naknadu za upravljanje
Pored navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret Fonda obuhvataju i troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti, kastodi banke i eksterne revizije.
Naknada za kupovinu investicionih jedinica
Naknada za kupovinu investicionih jedinica - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom uplate u fond. Naknada za kupovinu se obračunava procentualno u odnosu od vrednost uplata u fond i zavisi od visine uplata u fond.
Naknada za kupovinu investicionih jedinica se naplaćuje po sledećim tarifama:
Iznos uplate u dinarima Naknada za kupovinu
do 400.000,00 2,50%
od 400.000,01 do 1.000.000,00 2,00%
od 1.000.000,01 do 4.000.000,00 1,50%
od 4.000.000,01 do 8.000.000,00 1,00%
od 8.000.000,01 do 15.000.000,00 0,50%
preko 15.000.000,01 Bez naknade
Naknada za prodaju investicionih jedinica
Citadel Asset Management će ovu naknadu naplaćivati u zavisnosti od perioda trajanja članstva u Fondu i to:
- Za članstvo do godinu dana, naknada iznosi 1% sredstava koja se povlače iz Fonda;
- Za članstvo od jedne do dve godine, naknada iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz Fonda;
- Nakon dve godine članstva u Fondu, naknada se ne naplaćuje.
Naknada za prodaju investicionih jedinica se neće naplaćivati u slučaju prenosa imovine u drugi otvoreni fond kojim Društvo upravlja, kao i prilikom prodaje investicionih jedinica u cilju kupovine akcija zatvorenog investicionog fonda kojim Društvo upravlja.
Ostale naknade
Naknada za prelazak člana iz fonda Triumph Balance u drugi fond kojim upravlja Društvo
Naknada za prelazak člana iz fonda Triumph Balance u drugi fond kojima upravlja Društvo - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine između fondova kojima upravlja Društvo. Naknada za prenos imovine između fondova kojima upravlja Društvo obračunava se u visini od 1% ukupne vrednosti prenesenih sredstava. Naknada za prodaju i naknada za kupovinu se u tom slučaju ne obračunavaju.
Naknada za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama
Naknada za prenos vlasništva nad investicionim jedinicama – predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana fonda u slučaju prenosa investicionih jedinica sa člana Fonda na treće lice po osnovu nasledstva ili poklona. Društvo naplaćuje navedenu naknadu jednokratno u iznosu od 1.000,00 dinara.
Prenos imovine uz navedenu naknadu moguće je izvršiti jednom u periodu od šest meseci od dana podnošenja poslednjeg naloga za prenos. U suprotnom, ukoliko član podnese nalog za prenos pre isteka roka od šest meseci od dana podnošenja prethodnog naloga za prenos, primenjivaće se naknada u visini od 2% ukupne vrednosti prenesenih sredstava.
Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija
Prilikom potpisivanja ugovora o pristupanju fondu (Pristupnica), Društvo naplaćuje fiksnu naknadu u iznosu od 300,00 dinara radi pokrića administrativnih troškova.
Pored izveštavanja koje je Zakonom predvidjeno, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplaćuje fiksnu naknadu u iznosu od 300,00 dinara po osnovu dodatnih zahteva. Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu u pisanoj formi.
Naknada za upravljanje Fondom
Ova naknada obračunava se po stopi od 2 odsto godišnje na vrednost imovine Fonda kojim Društvo upravlja. Naknada za upravljanje Fondom obračunava se dnevno, a naplaćuje mesečno. Ova naknada u potpunosti pripada Društvu koje je naplaćuje iz imovine Fonda, poslednjeg dana u mesecu, i to kao zbir svih dnevnih vrednosti naknada za posmatrani mesec.
