• DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

• Lična karta Društva
• Menadžment tim
• Misija i ciljevi Društva
• Pravila poslovanja
• Finansijski izveštaji Društva

• KAKO ULAGATI?

• Članstvo u Fondu
• Uplata sredstava
• Poreski tretman
• Rizici investiranja
• Neophodna dokumentacija
• Prigovori i žalbe
• Zakonska regulativa

• INVESTICIONI FONDOVI

• • 
  • 
  • 

Naknade i tarife fonda

˝Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda, kao i od visine naknada koje naplaćuje Društvo za upravljanje.˝

Društvo ima pravo na sledeće naknade:

- Naknadu za upravljanje Fondom
- Naknadu za uspešno upravljanje Fondom
- Naknadu troškova osnivanja Fonda.

Naknada Društva za upravljanje Fondom obračunava se po stopi od 2% godišnje na vrednost imovine Fonda kojom Društvo upravlja. Naknada Društva za upravljanje Fondom obračunava se mesečno.

Ova naknada u potpunosti pripada Društvu koje ovu naknadu naplaćuje iz imovine Fonda, prvog radnog dana u narednom mesecu za prethodni mesec.

Naknada Društva za uspešno upravljanje Fondom je naknada koju Društvo naplaćuje na ostvareni prinos Fonda u toku kalendarske godine.

Prinos Fonda obračunava se kao neto prinos nakon odbitka naknade za upravljanje Fondom i troškova.

Naknada Društva za uspešno upravljanje obračunava se po stopi od 20% godišnje na vrednost ostvarenog prinosa Fonda u iznosu većem od 6%. Ova naknada obračunava se mesečno, a naplaćuje godišnje.

Naknada u potpunosti pripada Društvu koje ovu naknadu naplaćuje iz imovine Fonda, nakon utvrđivanja  godišnjeg  finansijskog izveštaja Fonda sačinjenog od strane ovlašćenog revizora, a koji je usvojen od strane Skupštine akcionara Fonda.

Društvo obračunava navedenu naknadu po sledećoj formuli:

N = ((VA1 + Da - VA0) / VA0) - 0.06) * 0,20 * NAV0

N - naknada Društva za uspešno upravljanje Fondom
VA0 - vrednost neto imovine zatvorenog fonda po akciji na početku godine
VA1 - vrednost neto imovine zatvorenog fonda po akciji na kraju meseca.
Da - iznos koji je Fond isplatio investitorima po osnovu prihoda od kamata, dividendi i kapitalne dobiti od hartija od vrednosti u portfoliu Fonda u toku kalendarske godine po akciji Fonda
NAV0 - vrednost neto imovine Fonda na početku godine

Naknada troškova osnivanja Fonda je naknada koju Društvo za upravljanje naplaćuje na ime podmirenja troškova osnivanja iz imovine Fonda do iznosa od 2% vrednosti osnovnog kapitala pri osnivanju Fonda, u skladu sa Zakonom.

Pored gore navedenih naknada, troškovi koje će Društvo naplaćivati na teret imovine Fonda su:

- Troškovi kastodi banke,
- Troškovi kupoprodaje hartija od vrednosti i druge imovine Fonda,
- Troškovi eksterne revizije,
- Naknade i troškovi članovima Nadzornog odbora Fonda,
- Ostale naknade i troškovi.

Troškove kastodi banke Društvo će naplaćivati iz imovine Fonda u stvarnom iznosu troškova u skladu sa ugovorom i tarifnikom kastodi banke.

Troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti Društvo će naplaćivati iz imovine Fonda u stvarnom iznosu troškova.

Troškove eksterne revizije Društvo naplaćuje iz imovine Fonda u svojoj stvarnoj visini, u skladu sa ugovorom o reviziji.

Naknade i troškovi članovima Nadzornog odbora fonda - Članovi Nadzornog odbora Fonda neće naplaćivati Društvu naknadu za članstvo u Nadzornom odboru Fonda.

Ostale naknade i troškovi koji se mogu naplatiti iz imovine Fonda, u vezi sa imovinom i radom Fonda su:

- Troškovi sazivanja i održavanja Skupštine akcionara Fonda,
- Naknade i troškovi vezani za registar akcija i isplatu dividendi akcionarima Fonda,
- Naknade i troškovi vezani za upis i izdavanje akcija, koji se plaćaju nadležnim institucijama i licima,
- Troškovi uključenja i listinga akcija Fonda na organizovano tržište,
- Naknade i troškovi poreza i drugih dažbina vezanih za imovinu i dobit Fonda,
- Troškovi u vezi sa sticanjem i prodajom imovinskih stvari iz imovine Fonda, u stvarnom iznosu istih,
- Troškovi održavanja tekućeg računa Fonda,
- Troškovi platnog prometa u vezi sa troškovima navedenim u prethodnim stavovima ovog člana.