• DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

• Lična karta Društva
• Menadžment tim
• Misija i ciljevi Društva
• Pravila poslovanja
• Finansijski izveštaji Društva

• KAKO ULAGATI?

• Članstvo u Fondu
• Uplata sredstava
• Poreski tretman
• Rizici investiranja
• Neophodna dokumentacija
• Prigovori i žalbe
• Zakonska regulativa

• INVESTICIONI FONDOVI

• • 
  • 
  • 

Investiciona politika fonda

Imovina zatvorenog investicionog fonda TRIUMPH ELITE može se ulagati u:

1) Dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Narodna banka Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost Narodne banke Srbije;
2) Dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
3) Hartije od vrednosti koje izdaju međunarodne finansijske institucije;
4) Dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, OECD-a, odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama;
5) Hipotekarne obveznice koje se izdaju na teritoriji Republike;
6) Hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
7) Hartije od vrednosti koje izdaju strana pravna lica, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
8) Hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama;
9) Depozitne potvrde koje izdaju ovlašćene banke sa sedištem u Republici ili u državama članicama EU, odnosno OECD-a na osnovu deponovanih hartija od vrednosti iz tačke 3, 4. i 8. ovog stava;
10) Novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici osnovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka i drugih finansijskih organizacija;
11) Novčane depozite u bankama u državama članicama EU, odnosno OECD-a;
12) Finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
13) Finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, odnosno OECD-a;
14) Akcije zatvorenih investicionih fondova sa sedištem u Republici;
15) Akcije investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a, ukoliko se njihovim akcijama trguje na organizovanom tržištu;
16) Akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na organizovanom tržištu;
17) Udele komanditnih i društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici;
18) Nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike.

Imovina Fonda neće biti investirana u forme privrednih društava kod kojih postoji neograničena odgovornost člana za obaveze društva (ortačka društva i komanditna društva kod kojih bi Fond imao status komplementara).

Imovina Fonda ulagaće se u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih Zakonom, podzakonskim aktima i ovim prospektom. Shodno tome, na ulaganja imovine Fonda primenjuju se sledeća ograničenja:

1) Do 10% imovine investicionog fonda može se ulagati u hartije od vrednosti, odnosno finansijske derivate jednog izdavaoca ili ukupno u hartije od vrednosti, odnosno finansijske derivate dva ili više izdavalaca koji su povezana lica;
2) Do 20% imovine investicionog fonda može se ulagati u jednu nepokretnost;
3) Do 20% imovine investicionog fonda može se ulagati u novčane depozite u jednoj banci ili ukupno u novčane depozite u dve ili više banaka koje su povezana lica;
4) Imovina investicionog fonda ne može se ulagati u pokretne stvari.

U jednu vrstu hartija od vrednosti koje izdaje Republika, Narodna banka Srbije, odnosno drugo pravno lice uz garanciju Republike, može se ulagati do 35% imovine investicionog fonda.

Imovina Fonda može se ulagati u inostranstvu, ali ne više od 30% imovine Fonda, osim ukoliko aktom Narodne banke Srbije o ograničenju ulaganja u inostranstvu nije propisan veći procenat i uz ispunjenje sledećih kriterijuma:

- Za hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama - uslov je da se njima trguje na ogranizovanom tržištu u tim zemljama najmanje dve godine;
- U finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, odnosno OECD-a, može se ulagati do 1% imovine Fonda.

Imovina investicionog fonda ne može se ulagati u hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente koje izdaje:

- Društvo za upravljanje,
- Kastodi banka kod koje se vodi račun fonda,
- Brokersko–dilersko društvo, odnosno ovlašćena banka koja za Društvo obavlja poslove posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti,
- Akcionar Društva,
- Povezano lica sa licima iz tačke 1. do tačke 4. stava 1. ovog člana.

Povezana lica u smislu prethodnog stava su pravna lica, koja su međusobno povezana upravljanjem, kapitalom ili na drugi način, radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje ili rezultati poslovanja jednog lica mogu uticati na poslovanja, odnosno rezultate drugog pravnog lica.

Zatvoreni fond ne može sticati više od 20% vlasničkog učešća, odnosno akcija sa pravom glasa jednog izdavaoca, odnosno dva ili više izdavaoca koji su povezana lica. Izuzetno, ovo ograničenje se ne odnosi na ulaganje zatvorenog fonda u akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na organizovanom tržištu i u udele komanditnih i društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici.