SPAJANJE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA UZ PRIPAJANJE O.I.F. „FOCUS PREMIUM“ O.I.F. „TRIUMPH“

Obaveštavamo sadašnje i potencijalne članove otvorenog investicionog fonda TRIUMPH, kao i nekadašnje članove otvorenog investicionog fonda Focus Premium, da je dana 19.01.2010. godine izvršeno spajanje uz pripajanje otvorenog investicionog fonda FOCUS PREMIUM, otvorenom investicionom fondu TRIUMPH (Fond sticalac).

Spajanje fondova je izvršeno u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-40-4422/3-10 od 11. novembra 2010. godine i u najboljem je interesu ulagača oba fonda.

Na utvrđeni dan spajanja izvršeno je spajanje fondova, tako što su imovina i obaveze fonda koji prestaje da postoji bez raspuštanja (o.i.f. Focus Premium) preneti na fond sticaoca (o.i.f. Triumph), a članovi fonda koji prestaje da postoji, postaju članovi fonda sticaoca i upisuju se u registar njegovih članova.

Društvo za upravljanje je na dan spajanja izračunalo broj investicionih jedinica koje član fonda koji prestaje da postoji dobija u fondu sticaocu. Broj investicionih jedinica člana otvorenog investicionog fonda „Focus Premium“ množi sa vrednošću investicione jedinice tog fonda na dan koji prethodi danu spajanja, pa se tako dobijeni iznos podeli sa vrednošću investicione jedinice fonda sticaoca na dan spajanja.

Neto imovina otvorenog investicionog fonda Triumph na dan spajanja iznosi 86.221.543,60 dinara, a ukupan broj ulagača uvećan za 502. Vrednost investicione jedinice otvorenog investicionog fonda Triumph na dan spajanja iznosi 649,33943  dinara.

Citadel Asset Management a.d. Beograd