Spajanje otvorenih investicionih fondova "TRIUMPH" i "KD EKSKLUZIV"

Obaveštavamo sadašnje i potencijalne članove otvorenog investicionog fonda TRIUMPH, kao i nekadašnje članove otvorenog investicionog fonda KD Ekskluziv, da je dana 11.02.2010. godine izvršeno spajanje uz pripajanje otvorenog investicionog fonda KD EKSKLUZIV, otvorenom investicionom fondu TRIUMPH (fond sticalac).

Spajanje fondova je izvršeno u skladu sa Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 5/0-42-5554/3-09 od 8. decembra 2009. godine i u najboljem je interesu ulagača oba fonda.

Na utvrđeni dan spajanja izvršeno je spajanje fondova, tako što su imovina i obaveze fonda koji prestaje da postoji bez raspuštanja (o.i.f. KD Ekskluziv) preneti na fond sticaoca (o.i.f. Triumph), a članovi fonda koji prestaje da postoji, postaju članovi fonda sticaoca i upisuju se u registar njegovih članova.

Društvo za upravljanje na dan spajanja izračunava broj investicionih jedinica koje član fonda koji prestaje da postoji dobija u fondu sticaocu. Broj investicionih jedinica tog člana množi sa vrednošću investicione jedinice tog fonda na dan koji prethodi danu spajanja, pa se tako dobijeni iznos podeli sa vrednošću investicione jedinice fonda sticaoca na dan spajanja.

Neto imovina otvorenog investicionog fonda Triumph na dan spajanja iznosi 71.269.375,76995 dinara, dok je ukupan broj ulagača uvećan za 168 i iznosi ukupno 394. Vrednost investicione jedinice otvorenog investicionog fonda Triumph na dan spajanja iznosi 608,82031 dinara.