Društvo za upravljanje

Vrednost neto imovine fonda po akciji na dan 30.06.2009.327.953,92 RSD

Vrednost neto imovine fonda na dan 30.06.2009 789.385.074,94 RSD

Indikativna cena za prvo trgovanje iznosi 102.081,00 RSD (simbol TELT)

Arhiva mesečnih vrednosti neto imovine fonda po akciji

Vrednost neto imovine fonda po akciji zatvorenog investicionog fonda TRIUMPH ELITE a.d. Beograd objavljuje se jednom mesečno u dnevnom listu ’’Politika“

Vrednost imovine fonda na dan RSD

Vrednost investicione jedinice na dan RSD

Arhiva dnevnih vrednosti investicione jedinice

Dnevna vrednost investicione jedinice TRIUMPH otvorenog investicionog fonda
objavljuje se u dnevnom listu "Politika"

Prinos TRIUMPH otvorenog investicionog fonda (30.06.2009.)

U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik“ broj 46/2006) i Pravilnikom o investicionim fondovima („Službeni glasnik“ broj 15/2009), DZU Citadel Asset Management ad Beograd objavljuje prinos otvorenog investicionog fonda TRIUMPH za poslednjih 12 meseci, kao i prinos od početka poslovanja fonda. Preuzmite dokument

Beograd 22.06.2009.g.

Poštovani članovi TRIUMPH otvorenog investicionog fonda i TRIUMPH ELITE zatvorenog investicionog fonda,

obaveštavamo Vas da će se vrednost investicione jedinice i neto imovine TRIUMPH otvorenog investicionog fonda, kao i vrednost neto imovine fonda po akciji i vrednost neto imovine zatvorenog investicionog fonda TRIUMPH ELITE, objavljivati u dnevnim novinama »Večernje novosti« od dana 23.06.2009. godine.

Vaš,

Citadel Asset Management

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

U skladu sa članom 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima (»SL.glasnik RS« broj 47/06) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»SL.glasnik RS« broj 100/06 i 116/06), generalni direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima CITADEL ASSET MANAGEMENT ad Beograd (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:

IZVEŠTAJ SA I REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „TRIUMPH ELITE” AD BEOGRAD

I redovna skupština akcionara zatvorenog investicionog fonda TRIUMPH ELITE ad Beograd, održana je 12.06.2009.g. sa početkom u 11.00 časova u sedištu Društva u Beogradu, Genex apartmani, Vladimira Popovića 6.

Na skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1) Odluka o izboru komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika,

2) Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara,

3) Odluka o usvajanju Zapisnika sa Osnivačke skupštine akcionara održane 14.08.2008.g,

4) Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2008.g,

5) Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2008.g,

6) Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za drugu polovinu 2009.g. i prvu polovinu 2010.g,

7) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Fonda za 2008.g,

8) Odluka o reinvestiranju neto dobiti ostvarene u 2008.g,

9)Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.

Materijal sa Skupštine biće dostupan na internet stranici Društva, www.citadel-am.com.

Generalni direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima

Citadel Asset Management ad Beograd

Pavle Kavran

(12. jun 2009.)

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo članove otvorenog investicionog fonda TRIUMPH, akcionare zatvorenog investicionog fonda TRIUMPH ELITE ad Beograd i javnost, da je Komisija za hartije od vrednosti donela Rešenje o davanju saglasnosti na opšta akta društva za upravljanje investicionim fondovima Citadel Asset Management ad Beograd br. 5/0-38-1793/9-09 od 11.06.2009. godine i to saglasnost na Pravila poslovanja (br. UO-004/09 od 22.05.2009. godine) i Pravilnik o tarifi (br. UO-005/09 od 22.05.2009.godine).

Pravila poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima Citadel Asset Management ad Beograd možete naći ovde

Pravilnik o tarifi Društva za upravljanje investicionim fondovima Citadel Asset Management ad Beograd možete naći ovde

(19. maj 2009.)

OBAVEŠTENJE

o davanju prethodne saglasnosti na prenos prava upravljanja otvorenim investicionim fondovima FOCUS PREMIUM i FOCUS NOVČANI FOND, Društvu za upravljanje investicionim fondovima CITADEL ASSET MANAGEMENT a.d. Beograd

Preuzmite dokument

OBAVEŠTENJE

(15. maj 2009.)

Izveštaj o bitnom događaju - ISPRAVLjEN POZIV ZA REDOVNU GODIŠNjU SKUPŠTINU AKCIONARA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA TRIUMPH ELITE A.D. BEOGRAD

Preuzmite dokument

Na osnovu člana 67. st. 2. i čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006, 116/2006) uprava akcionarskog društva

TRIUMPH ELITE A.D. BEOGRAD

Vladimira Popovića 6, Beograd

(u daljem tekstu "Fond")

objavljuje sledeću

IZJAVU O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2009. GODINE

1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva:

Zatvoreni investicioni fond TRIUMPH ELITE a.d. Beograd

Genex apartmani A603-2

Vladimira Popovića br. 6

11070 Novi Beograd, Srbija

Matični broj: 20455136

PIB: 105763896

2. Web site i e-mail adresa:

www.citadel-am.com

office@citadel-am.com

3. Broj i datum Rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata:

Rešenje Agencije za privredne register BD 127218/2008 od 4.9.2008. godine

Fond je upisan u Registar investicionih fondova koji se vodi pri Komisiji za hartije od vrednosti, Rešenjem br. 5/0-44-5363/4-08 od 30.9.2008. godine.

4. Delatnost (šifra i opis):

65232 – Ostalo finansijsko posredovanje

5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:

U skladu sa osnivačkim aktom Fonda, funkciju uprave vrši zastupnik Pavle Kavran, prema Rešenju Komisije za hartije od vrednosti broj 5/0-36-5716-08 od 30.10.2008. godine o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave Društva za upravljanje.

6. Plan poslovanja za prvo polugodište 2009.godine:

U toku prve polovine 2009. godine se ne planiraju značajnija ulaganja Fonda usled trenutne situacije na tržištu, te se ne očekuju značajnije promene neto vrednosti imovine Fonda u odnosu na vrednost na dan 30.4.2009. godine.

Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno ga dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu, na koje su uključene akcije društva i čini ga dostupnim na svom web site-u.

U Beogradu, 12.5.2009. godine

ZA TRIUMPH ELITE AD BEOGRAD

Pavle Kavran

OBAVEŠTENJE

(12. maj 2009.)

Obaveštavamo sve akcionare zatvorenog investicionog fonda TRIUMPH ELITE a.d. Beograd da je dana 07.05.2009. godine Komisija za hartije od vrednosti izdala Rešenje broj 5/0-38-2065/4-09 kojim je dala saglasnost na izmene Prospekta zatvorenog investicionog fonda TRIUMPH ELITE a.d. Beograd.

Prečišćen tekst Prospekta nalazi se na internet stranici Društva za upravljanje www.citadel-am.com.

OBAVEŠTENJE

(30. april 2009.)

Obaveštavamo sve postojeće i ponencijalne članove TRIUMPH otvorenog investicionog fonda da je dana 16.04.2009. godine Komisija za hartije od vrednosti izdala Rešenje broj 5/0-38-1793/4-09 kojim je dala saglasnost na izmenu Prospekta TRIUMPH otvorenog investicionog fonda.

Prečišćen tekst Prospekta nalazi se na internet stranici Društva za upravljanje www.citadel-am.com.

Radno vreme i objava vrednosti investicione jedinice za Uskršnje praznike

(16. april 2009.)

Obaveštavamo Vas da Društvo za upravljanje investicionim fondovima Citadel Asset Management ad Beograd neće raditi 17. i 20. aprila 2009. godine usled Uskršnjih praznika. Objava vrednosti investicione jedinice TRIUMPH otvorenog investicionog fonda, vršiće se u dnevnim novinama »Politika« sledećim rasporedom:

Datum obračuna	15.04.2009	16.04.2009	21.04.2009
Datum objave u dnevnim novinama»Politika«	21.04.2009	22.04.2009	23.04.2009

Citadel Asset Managemet ad Beograd želi Vam srećne praznike!

OBAVEŠTENJE

(2. april 2009.)

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Citadel Asset Management ad Beograd obaveštava postojeće i potencijalne članove TRIUMPH otvorenog investicionog fonda, odnosno akcionare ZIF TRIUMPH ELITE ad da je 28. marta 2009. godine stupila na snagu Uredba o ulaganju imovine i zaduživanju društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 21/09).

Stupanjem na snagu pomenute Uredbe, derogiraju se odredbe iz opštih akata Društva za upravljanje, kao i Prospekta i Skraćenog prospekta TRIUMPH otvorenog investicionog fonda i ZIF TRIUMPH ELITE ad, u delu koje su regulisane istom. Uredbu možete preuzeti ovde.

Prinos TRIUMPH otvorenog investicionog fonda (31.03.2009.)

OBAVEŠTENJE

o objavi godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja eksternog revizora

(31. mart 2009.)

Skupština Društva za upravljanje Citadel Asset Management ad Beograd je dana 26. marta 2009. godine usvojila finansijske izveštaje i izveštaj eksternog revizora Društva za upravljanje i TRIUMPH otvorenog investicionog fonda za 2008. godinu.

U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (“Sl. glasnik RS“ br. 46/06) i Pravilnikom o investicionim fondovima (Sl. glasnik RS“ br. 15/09) navedeni izveštaji dostavljeni su Komisiji za hartije od vrednosti i objavljeni na intrenet stranici Društva za upravljanje www.citadel-am.com, u odeljku “Finansijski izveštaji Društva“ i u okviru odeljka “Otvoreni fond TRIUMPH – finansijski izveštaji“.

Takođe, u okviru odeljka “Zatvoreni fond TRIUMPH – finansijski izveštaji“ dostupni su finansijski izveštaji i izveštaj eksternog revizora zatvorenog investicionog fonda TRIUMPH ELITE ad Beograd za 2008. godinu. Usvajanje navedenih izveštaja biće na dnevnom redu godišnje Skupštine akcionara Fonda.

OBAVEŠTENJE

o promeni načina obračuna i objavljivanja vrednosti investicione jedinice

(27. mart 2009.)

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Citadel Asset Management ad Beograd obaveštava sve postojeće i potencijalne članove TRIUMPH otvorenog investicionog fonda da se od ponedeljka 30. marta 2009. godine primenjuje nov način obračuna i objavljivanja vrednosti investicione jedinice. Od ovog datuma, vrednost investicione jedinice TRIUMPH fonda objavljivaće se na internet stranici Društva za upravljanje www.citadel-am.com narednog dana, odnosno u dnevnom listu “Politika” dva dana, od dana za koji se vrši obračun.

Navedena promena je u skladu sa novim Pravilnikom o investicionim fondovima (Sl. Glasnik RS br. 15/09) i Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima (Sl. Glasnik RS br. 15/09), koji počinju da se primenjuju od 30. marta 2009. godine.

OBAVEŠTENJE

o usaglašavanju opštih akata Društva za upravljanje i Prospekta OIF TRIUMPH

(27. mart 2009.)

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Citadel Asset Management ad Beograd obaveštava postojeće i potencijalne članove TRIUMPH otvorenog investicionog fonda, odnosno akcionare ZIF TRIUMPH ELITE ad da od 30. marta 2009. godine počinje primena nove zakonske regulative – Pravilnika o investicionim fondovima (Sl. Glasnik RS br. 15/09) i Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima (Sl. Glasnik RS br. 15/09).

Počev od navedenog datuma sva društva za upravljanje dužna su da direktno primenjuju nove pravilnike i u skladu sa njima usaglase svoja opšta akta. Opšta akta Društva za upravljanje Citadel Asset Management ad Beograd i Prospekt TRIUMPH otvorenog investicionog fonda biće objavljeni na način propisan zakonom i podzakonskim aktima, nakon dobijanja saglasnosti od Komisije za HoV.